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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾英捷,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-06-10 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0345 |
-2.38 |
| 2026-06-09 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0388 |
2.76 |
| 2026-06-08 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0481 |
-3.30 |
| 2026-06-05 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0159 |
-1.08 |
| 2026-06-04 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2026-06-03 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2026-06-02 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0103 |
-0.69 |
| 2026-06-01 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2026-05-29 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0621 |
-3.95 |
| 2026-05-28 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0118 |
0.76 |
| 2026-05-27 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-26 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2026-05-25 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2026-05-22 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0341 |
2.21 |
| 2026-05-21 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0368 |
-2.33 |
| 2026-05-20 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0166 |
1.06 |
| 2026-05-19 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0146 |
0.94 |
| 2026-05-18 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0112 |
-0.72 |
| 2026-05-15 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0083 |
-0.53 |