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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾英捷,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0292 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0135 |
0.88 |
| 2026-02-11 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0127 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0467 |
3.10 |
| 2026-02-06 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0096 |
0.64 |
| 2026-02-05 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0355 |
-2.32 |
| 2026-02-04 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0275 |
1.83 |
| 2026-02-03 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0685 |
4.77 |
| 2026-02-02 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0380 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0226 |
-1.51 |
| 2026-01-29 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0281 |
-1.84 |
| 2026-01-28 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0206 |
-1.33 |
| 2026-01-27 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0401 |
-2.54 |
| 2026-01-23 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0969 |
6.53 |
| 2026-01-22 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0152 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0354 |
-2.37 |
| 2026-01-19 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0180 |
1.22 |