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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.86亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
133.46 |
|
0.11% |
| 2 |
凯莱英 |
115.39 |
|
0.10% |
| 3 |
药明康德 |
100.06 |
|
0.08% |
| 4 |
长春高新 |
91.88 |
|
0.08% |
| 5 |
泰格医药 |
80.75 |
|
0.07% |
| 6 |
智飞生物 |
85.27 |
|
0.07% |
| 7 |
上海莱士 |
87.30 |
|
0.07% |
| 8 |
爱美客 |
81.36 |
|
0.07% |
| 9 |
华兰生物 |
53.62 |
|
0.04% |
| 10 |
安科生物 |
53.62 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.38% |
-9.29% |
-9.59% |
-11.52% |
-3.67% |
-8.48% |
-29.18% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
5001/6953 |
6589/6953 |
5643/6953 |
6137/6953 |
5819/6953 |
5867/6953 |
6733/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.3810 |
0.3810 |
0.0072 |
1.93% |
| 2026-05-28 |
0.3738 |
0.3738 |
-0.0063 |
-1.66% |
| 2026-05-27 |
0.3801 |
0.3801 |
-0.0038 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
0.3839 |
0.3839 |
-0.0038 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
0.3877 |
0.3877 |
-0.0026 |
-0.67% |
