加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.71亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5024.04 |
|
1.17% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
4524.73 |
|
1.06% |
| 3 |
东方证券 |
4488.76 |
|
1.05% |
| 4 |
雅克科技 |
4425.00 |
|
1.03% |
| 5 |
紫金矿业 |
4121.68 |
|
0.96% |
| 6 |
北方华创 |
3622.50 |
|
0.85% |
| 7 |
徐工机械 |
3105.00 |
|
0.73% |
| 8 |
中国平安 |
3099.75 |
|
0.72% |
| 9 |
深信服 |
2761.00 |
|
0.64% |
| 10 |
新乳业 |
2679.99 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
28053.82 |
300.00 |
6.55% |
| 2 |
24特别国债02 |
22029.60 |
210.00 |
5.15% |
| 3 |
22国开20 |
21571.09 |
200.00 |
5.04% |
| 4 |
25附息国债16 |
19986.80 |
200.00 |
4.67% |
| 5 |
24特别国债05 |
19377.64 |
190.00 |
4.53% |
| 6 |
东南转债 |
2123.93 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
上银转债 |
2085.90 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
万青转债 |
2052.27 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
兴业转债 |
1329.50 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
天23转债 |
1335.40 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-1.00% |
0.31% |
2.50% |
4.75% |
4.31% |
29.24% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
5754/10575 |
7357/10575 |
4688/10575 |
7930/10575 |
7578/10575 |
7607/10575 |
2191/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0043 |
-0.36% |
