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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.71亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0069 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0030 |
-0.25 |