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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.63亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0567 |
-2.38 |
| 2026-05-26 |
2.3847 |
2.3847 |
0.0184 |
0.78 |
| 2026-05-25 |
2.3663 |
2.3663 |
-0.0161 |
-0.68 |
| 2026-05-22 |
2.3824 |
2.3824 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-05-21 |
2.3799 |
2.3799 |
-0.0757 |
-3.08 |
| 2026-05-20 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0123 |
-0.50 |
| 2026-05-19 |
2.4679 |
2.4679 |
-0.0382 |
-1.52 |
| 2026-05-18 |
2.5061 |
2.5061 |
-0.0236 |
-0.93 |
| 2026-05-15 |
2.5297 |
2.5297 |
-0.0376 |
-1.46 |
| 2026-05-14 |
2.5673 |
2.5673 |
-0.0871 |
-3.28 |
| 2026-05-13 |
2.6544 |
2.6544 |
0.0122 |
0.46 |
| 2026-05-12 |
2.6422 |
2.6422 |
-0.0419 |
-1.56 |
| 2026-05-11 |
2.6841 |
2.6841 |
-0.0114 |
-0.42 |
| 2026-05-08 |
2.6955 |
2.6955 |
0.0067 |
0.25 |
| 2026-05-07 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0368 |
-1.35 |
| 2026-05-06 |
2.7256 |
2.7256 |
0.0304 |
1.13 |
| 2026-04-30 |
2.6952 |
2.6952 |
-0.0201 |
-0.74 |
| 2026-04-29 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0719 |
2.72 |
| 2026-04-28 |
2.6434 |
2.6434 |
0.0056 |
0.21 |
| 2026-04-27 |
2.6378 |
2.6378 |
-0.0039 |
-0.15 |