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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
15240.01 |
|
8.92% |
| 2 |
燕京啤酒 |
13523.37 |
|
7.92% |
| 3 |
盐津铺子 |
10352.19 |
|
6.06% |
| 4 |
乖宝宠物 |
10333.70 |
|
6.05% |
| 5 |
稳健医疗 |
9136.81 |
|
5.35% |
| 6 |
东鹏饮料 |
9055.79 |
|
5.30% |
| 7 |
农夫山泉 |
8543.77 |
|
5.00% |
| 8 |
蜜雪集团 |
7709.04 |
|
4.51% |
| 9 |
海澜之家 |
7706.19 |
|
4.51% |
| 10 |
百胜中国 |
7625.93 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.62% |
-0.09% |
-5.61% |
-3.88% |
-0.63% |
3.20% |
-36.18% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
9616/10649 |
9615/10649 |
10314/10649 |
10007/10649 |
9806/10649 |
6194/10649 |
10498/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0015 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0022 |
-0.34% |
