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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-01-12 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0058 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0060 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0048 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0046 |
-0.62 |
| 2026-01-06 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0060 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0167 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0041 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0027 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0061 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0041 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0041 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0060 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0075 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0080 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0059 |
-0.80 |