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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
33942.33 |
|
9.83% |
| 2 |
贵州茅台 |
33619.31 |
|
9.73% |
| 3 |
腾讯控股 |
33374.55 |
|
9.66% |
| 4 |
山西汾酒 |
32710.64 |
|
9.47% |
| 5 |
中国海洋石油 |
26776.59 |
|
7.75% |
| 6 |
海大集团 |
18196.32 |
|
5.27% |
| 7 |
三一重工 |
17526.07 |
|
5.07% |
| 8 |
分众传媒 |
16368.78 |
|
4.74% |
| 9 |
古井贡酒 |
15540.00 |
|
4.50% |
| 10 |
安琪酵母 |
14316.98 |
|
4.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
-4.03% |
-2.46% |
-10.63% |
-7.35% |
-2.46% |
-11.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1949/6768 |
2491/6768 |
3767/6768 |
5326/6768 |
6073/6768 |
3779/6768 |
5961/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0087 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0038 |
-0.54% |
