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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
39954.97 |
|
9.93% |
| 2 |
腾讯控股 |
39736.63 |
|
9.88% |
| 3 |
贵州茅台 |
39278.98 |
|
9.77% |
| 4 |
山西汾酒 |
38472.26 |
|
9.57% |
| 5 |
分众传媒 |
34460.30 |
|
8.57% |
| 6 |
巨子生物 |
24145.14 |
|
6.00% |
| 7 |
中国海洋石油 |
22636.62 |
|
5.63% |
| 8 |
古井贡酒 |
21441.38 |
|
5.33% |
| 9 |
海大集团 |
14106.05 |
|
3.51% |
| 10 |
宝丰能源 |
12162.38 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-3.29% |
-8.37% |
4.85% |
5.82% |
5.82% |
-6.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4583/6529 |
5869/6529 |
5574/6529 |
4738/6529 |
4977/6529 |
4954/6529 |
5719/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0041 |
0.56% |
