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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳黎
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5723.77 |
|
8.64% |
| 2 |
应流股份 |
4222.72 |
|
6.37% |
| 3 |
三一重工 |
4121.85 |
|
6.22% |
| 4 |
达势股份 |
3849.76 |
|
5.81% |
| 5 |
金风科技 |
3322.14 |
|
5.02% |
| 6 |
汇量科技 |
3039.79 |
|
4.59% |
| 7 |
均胜电子 |
2658.86 |
|
4.01% |
| 8 |
楚江新材 |
2557.35 |
|
3.86% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
2532.43 |
|
3.82% |
| 10 |
腾讯控股 |
2427.28 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
3.78% |
-0.70% |
19.97% |
25.02% |
25.05% |
24.19% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4727/10575 |
4596/10575 |
7007/10575 |
4093/10575 |
3852/10575 |
3845/10575 |
3239/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0169 |
1.80% |
