加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳黎
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0226 |
2.23 |
| 2026-01-08 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0071 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0313 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0059 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0061 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0069 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0085 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0071 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0083 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0169 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0219 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0098 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0186 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0066 |
-0.69 |