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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7441.02 |
|
9.63% |
| 2 |
我武生物 |
6173.10 |
|
7.99% |
| 3 |
英科医疗 |
5432.30 |
|
7.03% |
| 4 |
中集车辆 |
3241.93 |
|
4.20% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
2863.30 |
|
3.71% |
| 6 |
南微医学 |
2597.95 |
|
3.36% |
| 7 |
迈普医学 |
2509.75 |
|
3.25% |
| 8 |
三鑫医疗 |
2494.86 |
|
3.23% |
| 9 |
东方财富 |
2218.42 |
|
2.87% |
| 10 |
中际旭创 |
2159.69 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
2.39% |
0.47% |
30.20% |
23.18% |
24.79% |
4.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8240/10613 |
5250/10613 |
6091/10613 |
2238/10613 |
4152/10613 |
4090/10613 |
7255/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-12-25 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0111 |
1.02% |
