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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.2956 |
3.2956 |
0.0779 |
2.42 |
| 2026-01-07 |
3.2177 |
3.2177 |
0.1296 |
4.20 |
| 2026-01-06 |
3.0881 |
3.0881 |
0.0640 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
3.0241 |
3.0241 |
0.1282 |
4.43 |
| 2025-12-31 |
2.8959 |
2.8959 |
-0.0252 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
2.9211 |
2.9211 |
0.0325 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
2.8886 |
2.8886 |
0.0160 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
2.8726 |
2.8726 |
-0.0323 |
-1.11 |
| 2025-12-25 |
2.9049 |
2.9049 |
-0.0073 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
2.9122 |
2.9122 |
0.0291 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.8831 |
2.8831 |
0.0412 |
1.45 |
| 2025-12-22 |
2.8419 |
2.8419 |
0.0960 |
3.50 |
| 2025-12-19 |
2.7459 |
2.7459 |
-0.0052 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
2.7511 |
2.7511 |
-0.0302 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
2.7813 |
2.7813 |
0.0608 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
2.7205 |
2.7205 |
-0.0368 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
2.7573 |
2.7573 |
-0.0732 |
-2.59 |
| 2025-12-12 |
2.8305 |
2.8305 |
0.0516 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
2.7789 |
2.7789 |
-0.0246 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
2.8035 |
2.8035 |
-0.0056 |
-0.20 |