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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2020-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26进出01 |
14012.62 |
140.00 |
2.70% |
| 2 |
26农发01 |
13054.51 |
130.00 |
2.51% |
| 3 |
24云能投MTN005 |
11479.18 |
110.00 |
2.21% |
| 4 |
25浙国贸MTN001 |
11123.73 |
110.00 |
2.14% |
| 5 |
26中铝集SCP001 |
11005.00 |
110.00 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.31% |
1.03% |
1.67% |
2.47% |
1.67% |
10.87% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3978/8993 |
3763/8993 |
2783/8993 |
3012/8993 |
2957/8993 |
2550/8993 |
1862/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0003 |
0.02% |
