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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2020-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
27543.18 |
270.00 |
5.51% |
| 2 |
25国开15 |
21634.92 |
220.00 |
4.33% |
| 3 |
24云能投MTN005 |
11689.69 |
110.00 |
2.34% |
| 4 |
25渤海银行债01 |
11146.06 |
110.00 |
2.23% |
| 5 |
25浙国贸MTN001 |
11011.62 |
110.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.43% |
1.12% |
1.82% |
2.58% |
1.12% |
11.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1871/8896 |
758/8896 |
1204/8896 |
1426/8896 |
2343/8896 |
1425/8896 |
1456/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0005 |
0.03% |
