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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0605 |
-2.61 |
| 2026-05-26 |
2.3211 |
2.3211 |
-0.0144 |
-0.62 |
| 2026-05-25 |
2.3355 |
2.3355 |
0.1534 |
7.03 |
| 2026-05-22 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0526 |
2.47 |
| 2026-05-21 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0636 |
-2.90 |
| 2026-05-20 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0941 |
4.48 |
| 2026-05-19 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0760 |
3.76 |
| 2026-05-18 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0179 |
0.89 |
| 2026-05-15 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-05-14 |
2.0101 |
2.0101 |
-0.0520 |
-2.52 |
| 2026-05-13 |
2.0621 |
2.0621 |
0.0495 |
2.46 |
| 2026-05-12 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0126 |
0.63 |
| 2026-05-11 |
2.0000 |
2.0000 |
0.1121 |
5.94 |
| 2026-05-08 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0547 |
-2.82 |
| 2026-05-07 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0263 |
1.37 |
| 2026-05-06 |
1.9163 |
1.9163 |
0.1111 |
6.15 |
| 2026-04-30 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0866 |
5.04 |
| 2026-04-29 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0098 |
-0.57 |
| 2026-04-28 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.0182 |
-1.04 |
| 2026-04-27 |
1.7466 |
1.7466 |
0.0768 |
4.60 |