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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2020-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0022 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0018 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0019 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
0.5273 |
0.5273 |
-0.0036 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0026 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0044 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0056 |
-1.05 |
| 2026-02-02 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0140 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0022 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0018 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0018 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0084 |
-1.52 |
| 2026-01-26 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0087 |
1.60 |
| 2026-01-23 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0100 |
1.88 |
| 2026-01-22 |
0.5326 |
0.5326 |
0.0051 |
0.97 |
| 2026-01-21 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0046 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
0.5229 |
0.5229 |
-0.0019 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0014 |
-0.27 |
| 2026-01-16 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0070 |
-1.31 |
| 2026-01-15 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0019 |
-0.36 |