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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2020-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0033 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
0.5363 |
0.5363 |
0.0043 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0059 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0035 |
-0.66 |
| 2025-12-31 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0023 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0052 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0036 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0037 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0022 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0047 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0036 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0061 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0033 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0060 |
1.21 |
| 2025-12-17 |
0.4961 |
0.4961 |
0.0029 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0017 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0021 |
0.43 |
| 2025-12-12 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0058 |
-1.16 |
| 2025-12-11 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0011 |
0.22 |
| 2025-12-10 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0043 |
-0.86 |