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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1255元
- 基金经理：
- 孙志刚
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
6209.28 |
60.00 |
9.16% |
| 2 |
21国开10 |
5499.16 |
50.00 |
8.11% |
| 3 |
21进出10 |
5477.25 |
50.00 |
8.08% |
| 4 |
22农发02 |
5182.11 |
50.00 |
7.64% |
| 5 |
23农发15 |
5156.23 |
50.00 |
7.60% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.28% |
0.62% |
1.06% |
2.18% |
0.62% |
8.69% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4526/8892 |
3060/8892 |
4521/8892 |
4824/8892 |
3624/8892 |
4692/8892 |
3554/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0674 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.1933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0680 |
1.1935 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0671 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0669 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0160 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0250 |
| 2023-11-16 |
2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
0.0445 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0200 |
