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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1255元
- 基金经理：
- 孙志刚
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
5457.19 |
50.00 |
8.56% |
| 2 |
21进出10 |
5439.15 |
50.00 |
8.53% |
| 3 |
23农发15 |
5127.84 |
50.00 |
8.04% |
| 4 |
22国开08 |
5125.93 |
50.00 |
8.04% |
| 5 |
16国开13 |
5081.46 |
50.00 |
7.97% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.42% |
0.13% |
2.02% |
0.01% |
8.45% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4816/8774 |
6507/8774 |
5800/8774 |
6484/8774 |
2787/8774 |
6650/8774 |
3956/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0609 |
1.1864 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0605 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0602 |
1.1857 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0597 |
1.1852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0600 |
1.1855 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0160 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0250 |
| 2023-11-16 |
2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
0.0445 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0200 |
