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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1255元
- 基金经理：
- 孙志刚
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0674 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.1933 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0680 |
1.1935 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0671 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0669 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0668 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0667 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0666 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0667 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0666 |
1.1921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0666 |
1.1921 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0661 |
1.1916 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0658 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0660 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0658 |
1.1913 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0653 |
1.1908 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0654 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0652 |
1.1907 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0660 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0660 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01 |