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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈工文,冯晨
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
233.05 |
2.30 |
48.79% |
| 2 |
25国债19 |
231.74 |
2.30 |
48.51% |
| 3 |
25国债17 |
10.11 |
0.10 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.05% |
0.15% |
0.57% |
1.07% |
0.23% |
5.79% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
4663/8960 |
8236/8960 |
7803/8960 |
7724/8960 |
7194/8960 |
8227/8960 |
6132/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
