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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
4.3316 |
4.3316 |
0.0423 |
0.99 |
| 2026-06-15 |
4.2893 |
4.2893 |
0.2336 |
5.76 |
| 2026-06-12 |
4.0557 |
4.0557 |
-0.0452 |
-1.10 |
| 2026-06-11 |
4.1009 |
4.1009 |
0.0521 |
1.29 |
| 2026-06-10 |
4.0488 |
4.0488 |
-0.0184 |
-0.45 |
| 2026-06-09 |
4.0672 |
4.0672 |
0.2032 |
5.26 |
| 2026-06-08 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.1720 |
-4.26 |
| 2026-06-05 |
4.0360 |
4.0360 |
-0.1892 |
-4.48 |
| 2026-06-04 |
4.2252 |
4.2252 |
0.0893 |
2.16 |
| 2026-06-03 |
4.1359 |
4.1359 |
0.1188 |
2.96 |
| 2026-06-02 |
4.0171 |
4.0171 |
0.0624 |
1.58 |
| 2026-06-01 |
3.9547 |
3.9547 |
-0.2140 |
-5.13 |
| 2026-05-29 |
4.1687 |
4.1687 |
-0.2370 |
-5.38 |
| 2026-05-28 |
4.4057 |
4.4057 |
0.0578 |
1.33 |
| 2026-05-27 |
4.3479 |
4.3479 |
-0.0931 |
-2.10 |
| 2026-05-26 |
4.4410 |
4.4410 |
-0.0549 |
-1.22 |
| 2026-05-25 |
4.4959 |
4.4959 |
0.2825 |
6.70 |
| 2026-05-22 |
4.2134 |
4.2134 |
0.1070 |
2.61 |
| 2026-05-21 |
4.1064 |
4.1064 |
-0.1760 |
-4.11 |
| 2026-05-20 |
4.2824 |
4.2824 |
0.1788 |
4.36 |