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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0431 |
2.26 |
| 2026-01-09 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0366 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-01-07 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0138 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0367 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0424 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0108 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0133 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0217 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0194 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0154 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0324 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0254 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0134 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0235 |
1.40 |