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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0206 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0205 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0260 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0406 |
-2.59 |
| 2025-12-12 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0147 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0059 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0120 |
0.78 |
| 2025-12-03 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0228 |
-1.44 |
| 2025-12-01 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-11-28 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0065 |
-0.41 |