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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0200 |
1.29 |
| 2026-02-09 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0148 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0131 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0312 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0440 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0180 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0259 |
-1.64 |
| 2026-01-23 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0137 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0155 |
-0.98 |
| 2026-01-21 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0251 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0263 |
-1.61 |
| 2026-01-16 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0129 |
-0.78 |
| 2026-01-14 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0020 |
-0.12 |