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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
986.67 |
|
9.34% |
| 2 |
人福医药 |
730.63 |
|
6.91% |
| 3 |
华东医药 |
705.93 |
|
6.68% |
| 4 |
开立医疗 |
700.32 |
|
6.63% |
| 5 |
药明康德 |
574.71 |
|
5.44% |
| 6 |
惠泰医疗 |
504.30 |
|
4.77% |
| 7 |
联影医疗 |
484.14 |
|
4.58% |
| 8 |
毕得医药 |
426.31 |
|
4.03% |
| 9 |
科伦博泰生物-B |
350.69 |
|
3.32% |
| 10 |
泽璟制药 |
333.10 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-3.67% |
-10.57% |
6.82% |
17.54% |
19.26% |
-7.68% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5870/6497 |
6015/6497 |
6062/6497 |
4491/6497 |
3685/6497 |
3529/6497 |
5763/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-12-25 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0028 |
-0.18% |
