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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
986.67 |
|
9.34% |
| 2 |
人福医药 |
730.63 |
|
6.91% |
| 3 |
华东医药 |
705.93 |
|
6.68% |
| 4 |
开立医疗 |
700.32 |
|
6.63% |
| 5 |
药明康德 |
574.71 |
|
5.44% |
| 6 |
惠泰医疗 |
504.30 |
|
4.77% |
| 7 |
联影医疗 |
484.14 |
|
4.58% |
| 8 |
毕得医药 |
426.31 |
|
4.03% |
| 9 |
科伦博泰生物-B |
350.69 |
|
3.32% |
| 10 |
泽璟制药 |
333.10 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.37% |
2.73% |
-3.21% |
0.03% |
25.61% |
5.11% |
-9.33% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
6094/6566 |
4680/6566 |
5845/6566 |
5589/6566 |
3606/6566 |
2719/6566 |
5888/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0251 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0263 |
-1.61% |
| 2026-01-16 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0129 |
-0.78% |
