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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
20.69 |
0.21 |
84.94% |
业绩表现
截至：2021-06-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-0.88% |
-2.08% |
-1.55% |
-1.36% |
-2.38% |
0.13% |
| 沪深300指数 |
-1.01% |
5.64% |
0.28% |
5.09% |
31.90% |
1.27% |
37.76% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.59% |
1.32% |
2.28% |
3.65% |
1.66% |
10.17% |
| 同类型阶段排名 |
4119/4337 |
4265/4337 |
4277/4337 |
4209/4337 |
4194/4337 |
4256/4337 |
4093/4337 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-07 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2021-06-04 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2021-06-03 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2021-06-02 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2021-06-01 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0004 |
-0.04% |
