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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-07 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2021-06-04 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-06-03 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-06-02 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-06-01 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-05-31 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2021-05-28 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-05-27 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-05-26 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-05-25 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-24 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-05-21 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-20 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-19 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-18 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-17 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-05-14 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-13 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-12 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-11 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01 |