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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘风飞,王璐
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1016.92 |
10.00 |
15.64% |
| 2 |
24国开02 |
1012.61 |
10.00 |
15.58% |
| 3 |
25进出06 |
1009.70 |
10.00 |
15.53% |
| 4 |
25农发31 |
1009.03 |
10.00 |
15.52% |
| 5 |
24进出22 |
1004.60 |
10.00 |
15.45% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.25% |
0.52% |
0.94% |
0.41% |
5.15% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.29% |
0.83% |
1.81% |
3.02% |
1.53% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
7102/9007 |
7218/9007 |
7479/9007 |
8013/9007 |
7819/9007 |
7947/9007 |
6519/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
