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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
1221.59 |
|
6.12% |
| 2 |
森麒麟 |
1154.44 |
|
5.78% |
| 3 |
中矿资源 |
871.90 |
|
4.37% |
| 4 |
铜陵有色 |
847.83 |
|
4.25% |
| 5 |
徐工机械 |
809.21 |
|
4.05% |
| 6 |
藏格矿业 |
658.32 |
|
3.30% |
| 7 |
洛阳钼业 |
643.00 |
|
3.22% |
| 8 |
迪威尔 |
640.59 |
|
3.21% |
| 9 |
紫金黄金国际 |
634.29 |
|
3.18% |
| 10 |
华明装备 |
601.96 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.72% |
-9.66% |
7.55% |
13.54% |
33.21% |
7.55% |
11.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9672/10855 |
9849/10855 |
1001/10855 |
711/10855 |
2327/10855 |
1081/10855 |
4862/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7673 |
2.2683 |
-0.0222 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
1.7842 |
2.2852 |
-0.0273 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
1.8049 |
2.3059 |
0.0204 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
1.7894 |
2.2904 |
-0.0235 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
1.8073 |
2.3083 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
0.1950 |
| 2020-12-02 |
2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-07 |
0.3060 |
