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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8463 |
2.3473 |
-0.0480 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
1.8828 |
2.3838 |
-0.0066 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
1.8878 |
2.3888 |
0.0245 |
1.00 |
| 2026-02-10 |
1.8692 |
2.3702 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.8682 |
2.3692 |
0.0350 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.8416 |
2.3426 |
0.0122 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.8323 |
2.3333 |
-0.0428 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
1.8648 |
2.3658 |
0.0195 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.8500 |
2.3510 |
0.0700 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
1.7968 |
2.2978 |
-0.1114 |
-4.50 |
| 2026-01-30 |
1.8815 |
2.3825 |
-0.0734 |
-2.88 |
| 2026-01-29 |
1.9373 |
2.4383 |
0.0080 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.9312 |
2.4322 |
0.0666 |
2.69 |
| 2026-01-27 |
1.8806 |
2.3816 |
0.0088 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.8739 |
2.3749 |
0.0488 |
2.02 |
| 2026-01-23 |
1.8368 |
2.3378 |
0.0333 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.8115 |
2.3125 |
0.0087 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.8049 |
2.3059 |
0.0464 |
1.99 |
| 2026-01-20 |
1.7696 |
2.2706 |
0.0159 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
1.7575 |
2.2585 |
0.0307 |
1.34 |