加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7342 |
2.2352 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2026-01-15 |
1.7411 |
2.2421 |
0.0128 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.7314 |
2.2324 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-01-13 |
1.7363 |
2.2373 |
0.0118 |
0.52 |
| 2026-01-12 |
1.7273 |
2.2283 |
0.0078 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.7214 |
2.2224 |
0.0426 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
1.6890 |
2.1900 |
-0.0270 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
1.7095 |
2.2105 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.7034 |
2.2044 |
0.0397 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.6732 |
2.1742 |
0.0395 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.6432 |
2.1442 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.6446 |
2.1456 |
0.0076 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.6388 |
2.1398 |
-0.0170 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.6517 |
2.1527 |
0.0397 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
1.6215 |
2.1225 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6213 |
2.1223 |
0.0103 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.6135 |
2.1145 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6094 |
2.1104 |
0.0288 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.5875 |
2.0885 |
0.0095 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.5803 |
2.0813 |
-0.0147 |
-0.70 |