加载中...
- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10874.68 |
|
9.46% |
| 2 |
贵州茅台 |
10328.85 |
|
8.98% |
| 3 |
中国中免 |
6431.97 |
|
5.59% |
| 4 |
美的集团 |
6252.00 |
|
5.44% |
| 5 |
海大集团 |
5943.94 |
|
5.17% |
| 6 |
山西汾酒 |
5666.10 |
|
4.93% |
| 7 |
晨光股份 |
5141.40 |
|
4.47% |
| 8 |
爱尔眼科 |
4071.05 |
|
3.54% |
| 9 |
农夫山泉 |
3807.61 |
|
3.31% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
3809.00 |
|
3.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
3.52% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-3.34% |
-8.07% |
-10.34% |
-9.07% |
-6.60% |
-31.23% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
10006/10885 |
10088/10885 |
9915/10885 |
10429/10885 |
10427/10885 |
10164/10885 |
10659/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0157 |
-1.65% |
| 2026-04-16 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0056 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0048 |
0.51% |
| 2026-04-14 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0065 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0059 |
-0.63% |
