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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12166.65 |
|
9.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
10829.92 |
|
8.71% |
| 3 |
海大集团 |
6844.43 |
|
5.51% |
| 4 |
山西汾酒 |
6402.33 |
|
5.15% |
| 5 |
美的集团 |
5812.80 |
|
4.68% |
| 6 |
晨光股份 |
5211.70 |
|
4.19% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
4913.80 |
|
3.95% |
| 8 |
爱尔眼科 |
4575.30 |
|
3.68% |
| 9 |
药明合联 |
4432.15 |
|
3.57% |
| 10 |
农夫山泉 |
4428.87 |
|
3.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-0.14% |
-3.03% |
1.15% |
2.77% |
1.29% |
-34.02% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9355/10649 |
9628/10649 |
9933/10649 |
8840/10649 |
9062/10649 |
7895/10649 |
10457/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0008 |
0.08% |
