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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12166.65 |
|
9.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
10829.92 |
|
8.71% |
| 3 |
海大集团 |
6844.43 |
|
5.51% |
| 4 |
山西汾酒 |
6402.33 |
|
5.15% |
| 5 |
美的集团 |
5812.80 |
|
4.68% |
| 6 |
晨光股份 |
5211.70 |
|
4.19% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
4913.80 |
|
3.95% |
| 8 |
爱尔眼科 |
4575.30 |
|
3.68% |
| 9 |
药明合联 |
4432.15 |
|
3.57% |
| 10 |
农夫山泉 |
4428.87 |
|
3.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-2.56% |
-7.48% |
1.96% |
-1.58% |
-1.58% |
-29.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7381/10633 |
9788/10633 |
9311/10633 |
8213/10633 |
9717/10633 |
9816/10633 |
10381/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0039 |
0.39% |
