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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘柏川
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
医脉通 |
310.01 |
|
10.24% |
| 2 |
华大智造 |
280.08 |
|
9.25% |
| 3 |
奕瑞科技 |
220.52 |
|
7.28% |
| 4 |
润达医疗 |
172.80 |
|
5.71% |
| 5 |
春立医疗 |
171.95 |
|
5.68% |
| 6 |
讯飞医疗科技 |
169.84 |
|
5.61% |
| 7 |
北陆药业 |
162.14 |
|
5.36% |
| 8 |
华大基因 |
148.46 |
|
4.90% |
| 9 |
京东健康 |
123.25 |
|
4.07% |
| 10 |
固生堂 |
121.75 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.31 |
1.70 |
5.66% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
17.38% |
22.70% |
15.59% |
17.25% |
43.57% |
22.00% |
-12.05% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
92/10636 |
181/10636 |
616/10636 |
4999/10636 |
3249/10636 |
162/10636 |
9767/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4969 |
1.4969 |
0.1022 |
7.33% |
| 2026-01-09 |
1.3947 |
1.3947 |
0.1028 |
7.96% |
| 2026-01-08 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-01-07 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0040 |
0.31% |
