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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
49855.95 |
|
9.19% |
| 2 |
北方华创 |
49602.09 |
|
9.14% |
| 3 |
芯源微 |
49406.64 |
|
9.11% |
| 4 |
拓荆科技 |
49392.99 |
|
9.10% |
| 5 |
华海清科 |
49161.46 |
|
9.06% |
| 6 |
中科飞测 |
47708.40 |
|
8.79% |
| 7 |
盛美上海 |
45906.21 |
|
8.46% |
| 8 |
京仪装备 |
45090.57 |
|
8.31% |
| 9 |
富创精密 |
43581.44 |
|
8.03% |
| 10 |
精测电子 |
42346.83 |
|
7.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
9017.80 |
90.00 |
1.66% |
| 2 |
25国债08 |
8956.46 |
89.00 |
1.65% |
| 3 |
25国债01 |
4877.42 |
48.40 |
0.90% |
| 4 |
24国债21 |
4606.54 |
45.50 |
0.85% |
| 5 |
24国债19 |
2020.24 |
20.21 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
17.13% |
20.34% |
71.76% |
82.24% |
15.26% |
124.45% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9036/10644 |
366/10644 |
553/10644 |
248/10644 |
383/10644 |
379/10644 |
110/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0449 |
2.46% |
| 2026-01-13 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0672 |
-3.55% |
| 2026-01-12 |
1.8935 |
1.8935 |
0.0117 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
1.8818 |
1.8818 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-01-08 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0105 |
0.56% |
