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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
44739.30 |
|
9.23% |
| 2 |
精测电子 |
44608.23 |
|
9.20% |
| 3 |
芯源微 |
44289.11 |
|
9.14% |
| 4 |
北方华创 |
43904.02 |
|
9.06% |
| 5 |
富创精密 |
43654.46 |
|
9.01% |
| 6 |
华海清科 |
43641.42 |
|
9.00% |
| 7 |
拓荆科技 |
42537.43 |
|
8.78% |
| 8 |
中科飞测 |
40104.74 |
|
8.27% |
| 9 |
京仪装备 |
38787.53 |
|
8.00% |
| 10 |
寒武纪 |
22889.14 |
|
4.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
13380.20 |
133.00 |
2.76% |
| 2 |
25国债08 |
9282.79 |
91.90 |
1.92% |
| 3 |
25国债01 |
6784.85 |
67.10 |
1.40% |
| 4 |
24国债19 |
5151.83 |
51.32 |
1.06% |
| 5 |
25国债19 |
1575.10 |
15.70 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.61% |
3.04% |
25.57% |
72.10% |
84.18% |
19.43% |
110.40% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
1905/10737 |
2788/10737 |
230/10737 |
89/10737 |
296/10737 |
244/10737 |
169/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0439 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0236 |
-1.23% |
| 2026-02-05 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0053 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0414 |
2.21% |
