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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程桯
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0062 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0063 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0209 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0138 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0191 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0117 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2025-12-08 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0134 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0122 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-03 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0100 |
-0.79 |
| 2025-12-02 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2025-12-01 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0090 |
0.71 |
| 2025-11-28 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0015 |
0.12 |