加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程桯
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
817.16 |
|
6.54% |
| 2 |
中芯国际 |
755.33 |
|
6.05% |
| 3 |
招商银行 |
704.84 |
|
5.64% |
| 4 |
中航沈飞 |
676.64 |
|
5.42% |
| 5 |
科达利 |
651.68 |
|
5.22% |
| 6 |
晶合集成 |
581.15 |
|
4.65% |
| 7 |
顺络电子 |
499.98 |
|
4.00% |
| 8 |
江苏银行 |
471.71 |
|
3.78% |
| 9 |
中国平安 |
315.78 |
|
2.53% |
| 10 |
中信证券 |
307.91 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.94% |
5.42% |
0.75% |
9.55% |
13.13% |
3.94% |
-4.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2686/10633 |
2948/10633 |
5973/10633 |
6068/10633 |
6638/10633 |
3058/10633 |
9085/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-01-08 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0402 |
2.98% |
| 2026-01-05 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0385 |
2.94% |
