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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0086 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0065 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0111 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0122 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0180 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0147 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0065 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2026-03-06 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0030 |
0.19 |