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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0079 |
-0.50 |
| 2026-06-11 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0049 |
0.31 |
| 2026-06-10 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0211 |
-1.33 |
| 2026-06-09 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0118 |
0.75 |
| 2026-06-08 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2026-06-05 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-06-04 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-06-03 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0166 |
1.05 |
| 2026-06-01 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0085 |
0.54 |
| 2026-05-29 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0192 |
-1.21 |
| 2026-05-28 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0295 |
-1.83 |
| 2026-05-27 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0302 |
-1.84 |
| 2026-05-26 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-05-25 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0076 |
0.46 |
| 2026-05-21 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0120 |
-0.73 |
| 2026-05-20 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2026-05-19 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-05-18 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0034 |
-0.20 |