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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0186 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0250 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0107 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0197 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0051 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0208 |
1.28 |
| 2025-12-29 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0153 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0126 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0105 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0105 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0109 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0185 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0134 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0090 |
0.56 |