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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6383 |
1.9013 |
0.0383 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.6057 |
1.8687 |
-0.0114 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.6154 |
1.8784 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.6106 |
1.8736 |
-0.0207 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
1.6282 |
1.8912 |
0.0295 |
1.57 |
| 2025-12-25 |
1.6031 |
1.8661 |
0.0085 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.5959 |
1.8589 |
0.0157 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.5825 |
1.8455 |
0.0148 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.5699 |
1.8329 |
0.0221 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.5511 |
1.8141 |
0.0189 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.5350 |
1.7980 |
-0.0238 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
1.5553 |
1.8183 |
0.0399 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.5213 |
1.7843 |
-0.0383 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
1.5539 |
1.8169 |
-0.0197 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.5707 |
1.8337 |
0.0164 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.5567 |
1.8197 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.5676 |
1.8306 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.5754 |
1.8384 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.5873 |
1.8503 |
0.0227 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
1.5680 |
1.8310 |
0.0203 |
1.12 |