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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7232 |
1.9862 |
-0.0143 |
-0.70 |
| 2026-02-09 |
1.7354 |
1.9984 |
0.0385 |
1.93 |
| 2026-02-06 |
1.7026 |
1.9656 |
0.0233 |
1.18 |
| 2026-02-05 |
1.6828 |
1.9458 |
-0.0668 |
-3.27 |
| 2026-02-04 |
1.7397 |
2.0027 |
0.0411 |
2.05 |
| 2026-02-03 |
1.7047 |
1.9677 |
0.0597 |
3.07 |
| 2026-02-02 |
1.6539 |
1.9169 |
-0.0344 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
1.6832 |
1.9462 |
-0.0268 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.7060 |
1.9690 |
-0.0302 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
1.7317 |
1.9947 |
-0.0161 |
-0.78 |
| 2026-01-27 |
1.7454 |
2.0084 |
-0.0085 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
1.7526 |
2.0156 |
-0.0233 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
1.7724 |
2.0354 |
0.0863 |
4.33 |
| 2026-01-22 |
1.6989 |
1.9619 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.7011 |
1.9641 |
0.0147 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.6886 |
1.9516 |
-0.0344 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
1.7179 |
1.9809 |
0.0193 |
0.96 |
| 2026-01-16 |
1.7015 |
1.9645 |
0.0063 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
1.6961 |
1.9591 |
0.0215 |
1.09 |
| 2026-01-14 |
1.6778 |
1.9408 |
0.0040 |
0.20 |