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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成涛
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-20 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-09 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-06 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02 |