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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
48.44 |
|
0.08% |
| 2 |
新易盛 |
43.89 |
|
0.07% |
| 3 |
立讯精密 |
38.81 |
|
0.06% |
| 4 |
胜宏科技 |
25.70 |
|
0.04% |
| 5 |
同花顺 |
18.59 |
|
0.03% |
| 6 |
京东方A |
19.01 |
|
0.03% |
| 7 |
中兴通讯 |
19.17 |
|
0.03% |
| 8 |
海康威视 |
16.39 |
|
0.03% |
| 9 |
科大讯飞 |
14.57 |
|
0.02% |
| 10 |
北方华创 |
13.57 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
192.36 |
1.90 |
0.32% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.05% |
| 3 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
7.21% |
10.03% |
59.12% |
74.60% |
6.38% |
92.97% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2602/6543 |
2691/6543 |
1459/6543 |
457/6543 |
567/6543 |
2636/6543 |
354/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.0277 |
3.0277 |
0.0791 |
2.68% |
| 2026-01-09 |
2.9486 |
2.9486 |
0.0323 |
1.11% |
| 2026-01-08 |
2.9163 |
2.9163 |
-0.0326 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
2.9489 |
2.9489 |
-0.0055 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0363 |
1.24% |
