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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
48.44 |
|
0.08% |
| 2 |
新易盛 |
43.89 |
|
0.07% |
| 3 |
立讯精密 |
38.81 |
|
0.06% |
| 4 |
胜宏科技 |
25.70 |
|
0.04% |
| 5 |
同花顺 |
18.59 |
|
0.03% |
| 6 |
京东方A |
19.01 |
|
0.03% |
| 7 |
中兴通讯 |
19.17 |
|
0.03% |
| 8 |
海康威视 |
16.39 |
|
0.03% |
| 9 |
科大讯飞 |
14.57 |
|
0.02% |
| 10 |
北方华创 |
13.57 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
251.51 |
2.50 |
0.50% |
| 2 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
0.30% |
| 3 |
国开2302 |
51.22 |
0.50 |
0.10% |
| 4 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-4.28% |
-5.44% |
-0.98% |
74.47% |
-2.03% |
43.29% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
1759/6770 |
2573/6770 |
3654/6770 |
2954/6770 |
439/6770 |
3609/6770 |
1021/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0079 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0076 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
2.7729 |
2.7729 |
-0.0697 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
2.8426 |
2.8426 |
0.0811 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
2.7615 |
2.7615 |
-0.0529 |
-1.88% |
