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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- 1.7731元
- 基金经理：
- 刘雨卉,杨杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26附息国债04 |
39064.96 |
390.00 |
8.05% |
| 2 |
26农发11 |
30017.01 |
300.00 |
6.19% |
| 3 |
25农发清发32 |
20150.89 |
200.00 |
4.15% |
| 4 |
26招证G4 |
20041.87 |
200.00 |
4.13% |
| 5 |
26广发02 |
17037.84 |
170.00 |
3.51% |
| 6 |
潍信1优 |
3023.66 |
30.00 |
0.62% |
| 7 |
25鑫欣A2 |
2040.16 |
20.00 |
0.42% |
| 8 |
潍信01A2 |
2008.53 |
20.00 |
0.41% |
| 9 |
金源致远01A2 |
1702.94 |
17.00 |
0.35% |
| 10 |
国健10A2 |
1502.27 |
15.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.43% |
1.62% |
2.91% |
4.41% |
1.75% |
10.32% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.29% |
0.27% |
0.65% |
1.50% |
2.81% |
1.02% |
8.13% |
| 同类型阶段排名 |
3765/8904 |
2015/8904 |
476/8904 |
797/8904 |
1349/8904 |
1132/8904 |
2236/8904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
1.0595 |
2.8326 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
1.0593 |
2.8324 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
1.0591 |
2.8322 |
0.0011 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
1.0588 |
2.8319 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
1.0586 |
2.8317 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-18 |
2026-03-18 |
2026-03-18 |
2026-03-20 |
0.0137 |
| 2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0248 |
| 2023-12-01 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-06 |
0.0289 |
| 2023-10-31 |
2023-11-01 |
2023-11-01 |
2023-11-03 |
0.0497 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.0508 |
