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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.7594元
- 基金经理：
- 刘雨卉,杨杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
5038.20 |
50.00 |
3.32% |
| 2 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
3.32% |
| 3 |
24云建投MTN014 |
4927.05 |
50.00 |
3.25% |
| 4 |
24潍坊水务MTN001 |
4747.57 |
45.00 |
3.13% |
| 5 |
24水发集团MTN006 |
4750.82 |
47.00 |
3.13% |
| 6 |
25潍信1A |
3000.44 |
30.00 |
1.98% |
| 7 |
25鑫欣A2 |
2008.82 |
20.00 |
1.32% |
| 8 |
金源致远01A2 |
1698.07 |
17.00 |
1.12% |
| 9 |
国健10A2 |
1496.72 |
15.00 |
0.99% |
| 10 |
国健10A1 |
1413.55 |
20.00 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.25% |
1.39% |
0.98% |
3.36% |
0.04% |
8.84% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2692/8770 |
2707/8770 |
894/8770 |
2501/8770 |
1677/8770 |
3185/8770 |
3444/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0550 |
2.8144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0550 |
2.8144 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0551 |
2.8145 |
0.0018 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0546 |
2.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0546 |
2.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0248 |
| 2023-12-01 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-06 |
0.0289 |
| 2023-10-31 |
2023-11-01 |
2023-11-01 |
2023-11-03 |
0.0497 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.0508 |
| 2023-08-31 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-05 |
0.0582 |
