加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.54亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0791 |
1.3881 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0787 |
1.3877 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0785 |
1.3875 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0785 |
1.3875 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0783 |
1.3873 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0778 |
1.3868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0778 |
1.3868 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0776 |
1.3866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0775 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0774 |
1.3864 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0772 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0771 |
1.3861 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0767 |
1.3857 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0764 |
1.3854 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0762 |
1.3852 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0764 |
1.3854 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0766 |
1.3856 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0763 |
1.3853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0764 |
1.3854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0763 |
1.3853 |
-0.0003 |
-0.02 |