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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
7850.89 |
80.00 |
9.28% |
| 2 |
23进出03 |
4072.38 |
40.00 |
4.81% |
| 3 |
25国开08 |
3973.36 |
40.00 |
4.70% |
| 4 |
25国开03 |
3951.70 |
40.00 |
4.67% |
| 5 |
25中国银行CD061 |
3937.30 |
40.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.19% |
0.34% |
0.15% |
2.54% |
-0.01% |
13.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5477/8770 |
3616/8770 |
6273/8770 |
5722/8770 |
2169/8770 |
5649/8770 |
877/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0697 |
1.3787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0698 |
1.3788 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0700 |
1.3790 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0698 |
1.3788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0697 |
1.3787 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-30 |
2024-09-02 |
2024-09-02 |
2024-09-03 |
0.0130 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0180 |
| 2023-05-10 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-12 |
0.0300 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0500 |
