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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0503元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3865 |
1.4368 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3863 |
1.4366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3864 |
1.4367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.3864 |
1.4367 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3855 |
1.4358 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3859 |
1.4362 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3848 |
1.4351 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3841 |
1.4344 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.3830 |
1.4333 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3828 |
1.4331 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3842 |
1.4345 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.3849 |
1.4352 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.3836 |
1.4339 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3830 |
1.4333 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3821 |
1.4324 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.3824 |
1.4327 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.3817 |
1.4320 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
1.3842 |
1.4345 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.3853 |
1.4356 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.3862 |
1.4365 |
0.0002 |
0.01 |