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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0503元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3955 |
1.4458 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3951 |
1.4454 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.3938 |
1.4441 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.3924 |
1.4427 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.3916 |
1.4419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3915 |
1.4418 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.3919 |
1.4422 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3917 |
1.4420 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.3920 |
1.4423 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.3920 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3919 |
1.4422 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3925 |
1.4428 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3919 |
1.4422 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.3911 |
1.4414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.3911 |
1.4414 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.3907 |
1.4410 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.3899 |
1.4402 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.3897 |
1.4400 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.3889 |
1.4392 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3885 |
1.4388 |
0.0003 |
0.02 |