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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
震裕科技 |
12007.12 |
|
8.07% |
| 2 |
安培龙 |
9354.07 |
|
6.28% |
| 3 |
浙海德曼 |
9073.77 |
|
6.09% |
| 4 |
隆盛科技 |
8301.29 |
|
5.58% |
| 5 |
斯菱股份 |
6773.26 |
|
4.55% |
| 6 |
汉威科技 |
6138.32 |
|
4.12% |
| 7 |
美湖股份 |
5938.16 |
|
3.99% |
| 8 |
中坚科技 |
5822.48 |
|
3.91% |
| 9 |
祥鑫科技 |
5602.32 |
|
3.76% |
| 10 |
五洲新春 |
5385.73 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
2.85% |
-13.67% |
18.00% |
35.76% |
43.27% |
25.38% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
10114/10587 |
5165/10587 |
10338/10587 |
4303/10587 |
2338/10587 |
1805/10587 |
3193/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6575 |
2.0225 |
0.0198 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
1.6414 |
2.0064 |
-0.0172 |
-0.85% |
| 2025-12-22 |
1.6554 |
2.0204 |
0.0250 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
1.6350 |
2.0000 |
0.0096 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
1.6272 |
1.9922 |
-0.0497 |
-2.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-24 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.3650 |
