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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
震裕科技 |
8448.58 |
|
9.91% |
| 2 |
斯菱智驱 |
6752.78 |
|
7.92% |
| 3 |
五洲新春 |
6223.36 |
|
7.30% |
| 4 |
浙海德曼 |
5949.51 |
|
6.98% |
| 5 |
雷迪克 |
5073.23 |
|
5.95% |
| 6 |
美湖股份 |
4879.11 |
|
5.72% |
| 7 |
中坚科技 |
4414.76 |
|
5.18% |
| 8 |
隆盛科技 |
4398.66 |
|
5.16% |
| 9 |
安培龙 |
4107.76 |
|
4.82% |
| 10 |
长盈精密 |
3816.99 |
|
4.48% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.56% |
-2.14% |
11.86% |
22.71% |
30.29% |
1.09% |
18.97% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.55% |
| 同类型阶段排名 |
987/10739 |
9643/10739 |
1722/10739 |
3202/10739 |
3911/10739 |
8482/10739 |
4274/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.8999 |
2.2649 |
0.0216 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
1.8823 |
2.2473 |
0.0045 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
1.8786 |
2.2436 |
0.0810 |
3.64% |
| 2026-02-05 |
1.8127 |
2.1777 |
-0.0369 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
1.8427 |
2.2077 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-24 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.3650 |
